Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Setembro/2001
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 47.780,52 |
| Contribuição sindical | 78,73 |
| Tx ocupação – diversos | 200,00 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 15.471,49 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 11.342,42 |
| Carteiras e tx registro | 1.710,44 |
| Tx ocupação – sala 509 SCS | 150,00 |
| Suprimento de caixa | 750,00 |
| Rendimento de aplicação | 802,80 |
| Jogo Rápido – venda exemplares | 485,00 |
| Depósitos – caixa | 5.578,43 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 36.569,31 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 84.349,83 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 1.511,50 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 620,00 |
| Reembolso seguro | 13,88 |
| Auxílio alimentação | 1.384,60 |
| Vale transporte | 557,90 |
| Salários e ordenados | 4.561,01 |
| Encargos sociais | 5.144,15 |
| Ajuda de custo | 610,00 |
| Condução urbana/táxi | 345,50 |
| Correios e telégrafos | 928,95 |
| Material de consumo/Elétrico | 426,90 |
| Material de escritório / xerox | 523,45 |
| Manutenção e reparos | 113,00 |
| Serviços prestados | 6.963,00 |
| Honorários advocatícios | 1.250,76 |
| Honorários contábeis | 540,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 204,98 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 11.500,00 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 1.351,05 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 458,15 |
| Reembolso | 15,00 |
| Financeiras | 6.815,94 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 45.839,72 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 38.510,11 |
| TOTAL | 84.349,83 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
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| Banco de Brasília S/A | 616,38 |
| Caixa Econômica Federal | 405,66 |
| CEF – aplicação | 22.873,25 |
| Banco do Brasil S/A | 9.600,27 |
| Caixa (dinheiro/cheques) | 5.014,55 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO | 38.510,11 |