Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Setembro / 2002
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 28.929,12 |
| Contribuição sindical | 373,40 |
| Tx ocupação – diversos | 1.098,67 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 13.508,74 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 10.568,95 |
| Carteiras e tx registro | 3.572,28 |
| Tele Centro Oeste – anúncio NR | 1.500,00 |
| Curso Fotojornalismo – inscrições | 1.650,00 |
| Brasil Telecom – patrocínio livro Mulher e Imprensa | 12.000,00 |
| Livro Mulher e Imprensa – venda de exemplares | 65,00 |
| Cheque devolvido | 416,25 |
| Rendimento aplicação – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 167,93 |
| Rendimento aplicação | 161,03 |
| Depósitos – caixa | 8.477,91 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 53.560,16 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 82.489,28 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 2.760,52 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 390,00 |
| Reembolso seguro | 0,00 |
| Auxílio alimentação | 1.548,50 |
| Vale transporte | 711,90 |
| Salários e ordenados | 5.404,10 |
| Encargos sociais | 2.320,53 |
| Ajuda de custo | 648,72 |
| Condução urbana/táxi | 427,30 |
| Correios e telégrafos | 1.912,80 |
| Material de consumo/Elétrico | 287,50 |
| Manutenção e reparos | 0,00 |
| Material de escritório / xerox | 232,40 |
| Serviços prestados | 3.066,20 |
| Honorários advocatícios | 1.477,50 |
| Honorários contábeis | 600,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 242,10 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 11.400,00 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 1.333,94 |
| Reembolso | 124,19 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 1.739,14 |
| Financeiras | 10.103,20 |
| Serviços Prestados – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 290,00 |
| Material de Consumo – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 0,00 |
| Reembolso despesas – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 0,00 |
| Financeiras – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 1,10 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 47.021,64 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 35.467,64 |
| TOTAL | 82.489,28 |
CONCILIAÇÃO BANCARIA
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| Banco de Brasília S/A | 892,36 |
| Caixa Econômica Federal | 641,68 |
| Banco do Brasil S/A | 5.494,69 |
| Caixa ( dinheiro / cheques ) | 3.179,27 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 12.669,00 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação | 12.590,64 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO | 35.467,64 |