Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Setembro/ 2003
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 22.789,63 |
| Mensalidades | 26.488,50 |
| Imposto sindical | 427,25 |
| Registro profissional/cédulas | 3.153,06 |
| Receitas diversas | 2.604,14 |
| Rendimentos s/ aplicações financeiras | 154,63 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 32.827,58 |
| TOTAL GERAL | 55.617,21 |
DESPESAS |
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| Despesas com pessoal | 10.216,12 |
| Despesas de util. E serviços | 4.508,49 |
| Material de consumo | 862,58 |
| Serv. Profis. Contratados | 4.078,63 |
| Despesas gerais | 3.842,02 |
| Despesas financeiras | 1.921,75 |
| Impostos e taxas | 250,00 |
| Despesas de ocupação | 0,00 |
| Repasse mensalidades – Clube da Imprensa | 12.500,00 |
| Devolução contribuição | 20,00 |
| Propaganda e publicidade | 810,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 39.009,59 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE | 18.682,31 |
| TOTAL GERAL | 57.691,90 |
| DEFICIT DO MÊS | ( - ) 6.182,01 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO |
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| Banco de Brasília S/A | 948,62 |
| Banco do Brasil S/A | 2.935,81 |
| Caixa Econômica Federal | 1.007,12 |
| Caixa Econômica Federal – aplicação | 13.790,76 |
| SALDO BANCÁRIO | 18.682,31 |