Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Setembro/ 2004
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 46.763,26 |
| MENSALIDADES | 28.832,39 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.022,46 |
| IMPOSTO SINDICAL | 2.266,72 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.334,29 |
| PATROCINIO | 10.000,00 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 45.455,86 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 17.300,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 28.155,86 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 11.619,62 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.741,76 |
| FERIAS | 401,01 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 133,67 |
| HORAS EXTRAS | 127,20 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 140,54 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 127,21 |
| QUINQUENIO | 166,85 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 348,30 |
| VALE REFEIÇAO | 961,46 |
| VALE TRANSPORTE | 1.362,50 |
| I.N.S.S | 2.012,34 |
| F.G.T.S | 606,78 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 2.391,08 |
| CONDOMINIOS | 1.855,16 |
| I.P.T.U/T.L.P | 535,92 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.959,18 |
| ENERGIA ELETRICA | 897,02 |
| AGUA E ESGOTO | 296,00 |
| TELEFONE | 1.369,15 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.397,01 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 9.381,22 |
| PUBLICIDADE | 9.381,22 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 556,99 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 30,80 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES | 90,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 436,19 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.562,26 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 683,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.837,30 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.041,96 |
| DESPESAS GERAIS | 11.180,93 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.134,41 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 2.442,50 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 93,74 |
| FOTOCOPIAS | 6,20 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 1.526,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 69,00 |
| AGUA MINERAL | 24,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 3.446,58 |
| FRETES E TRANSPORTES | 438,50 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 903,93 |
| C.P.M.F | 5,39 |
| DESPESAS BANCARIAS | 819,64 |
| JUROS DE MORA | 24,20 |
| MULTA DE MORA | 54,70 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 43.555,21 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 28.155,86 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 43.555,21 |
| DEFICIT DO MÊS | 15.399,35 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 287,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9.928,03 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.832,30 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.228,47 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 33.276,17 |