Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Setembro/ 2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 60.601,77 |
| MENSALIDADES | 37.995,37 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.245,95 |
| IMPOSTO SINDICAL | 1.043,85 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.009,35 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 44.294,52 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 18.650,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 25.644,52 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 11.063,83 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.340,00 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 37,43 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 87,16 |
| QUINQUENIO | 218,61 |
| FERIAS | 736,00 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 246,33 |
| VALE REFEIÇAO | 953,76 |
| VALE TRANSPORTE | 714,00 |
| I.N.S.S | 1.607,73 |
| F.G.T.S | 574,98 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 57,83 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.053,97 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.337,48 |
| AGUA E ESGOTO | 1.075,28 |
| TELEFONE | 1.310,33 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.330,88 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 651,26 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | -64,61 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 239,01 |
| MATERIAL DE HIGIENE | 258,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 218,86 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.111,11 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 790,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SEGURANÇA VIGILANCIA E LIMPEZA | 700,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 121,11 |
| DESPESAS GERAIS | 5.284,08 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 2.670,52 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 31,90 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 20,00 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| ALIMENTAÇÃO | 115,00 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 1,81 |
| FOTOCOPIAS | 37,95 |
| LIVROS, REVISTAS E PERIODICOS | 1,70 |
| AGUA MINERAL | 21,00 |
| CONDUCAO E PASSAGENS | 755,20 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.550,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 991,44 |
| C.P.M.F | 168,74 |
| DESPESAS BANCARIAS | 822,70 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 26.155,69 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 25.644,52 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 26.155,69 |
| DEFICIT DO MÊS | 511,17 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 211,13 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 10.665,90 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 45.495,25 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 56.372,28 |