RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 82.128,64 |
| MENSALIDADES | 38.616,68 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 4.312,57 |
| IMPOSTO SINDICAL | 891,67 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 350,00 |
| CURSOS | 792,50 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.628,77 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 48.592,19 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 16.300,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 32.292,19 |
DESPESAS |
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| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 16.255,40 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.499,59 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 103,98 |
| QUINQUENIO | 287,59 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 298,21 |
| ADICIONAL NOTURNO | 117,71 |
| ABONO SALARIAL | 1.691,92 |
| VALE TRANSPORTE | 1.251,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.667,68 |
| I.N.S.S | 2.895,84 |
| F.G.T.S | 833,33 |
| AUXILIO CRECHE | 855,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 104,17 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 575,00 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 74,38 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 68,79 |
| AMORTIZAÇÕES | 68,79 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.052,38 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.618,79 |
| AGUA E ESGOTO | 1.777,92 |
| TELEFONE | 1.721,05 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.904,62 |
| PROPAGANDA | 30,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 2.326,50 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.855,29 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 168,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 180,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 40,00 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTALAÇÃO | 55,40 |
| MATERAL P/ MANUT EQUIPAMENTOS | 27,81 |
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF |
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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE SETEMBRO DE 2007 |
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DESPESAS cont. |
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| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 6.850,55 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.657,55 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 960,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.233,00 |
| DESPESAS GERAIS | 14.649,63 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 5.197,83 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 31,69 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO | 648,66 |
| GASTOS S/ COMPROVANTE | 7.660,76 |
| MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 309,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 |
| AGUA MINERAL | 0,00 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 770,00 |
| LIVRO, REVISTAS E PERIODICOS | 31,69 |
| DESPESAS CARTORIAIS/PROCESSUAIS | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.885,21 |
| C.P.M.F | 320,47 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.491,05 |
| JUROS DE MORA | 0,00 |
| MULTA DE MORA | 73,69 |
| DEPRECIACAO | 362,27 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 362,27 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 49.450,73 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
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| TOTAL DE RECEITA DO MES | 32.292,19 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 49.450,73 |
| DÉFICIT DO MÊS | 17.158,54 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
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| BANCO DE BRASILIA S/A | 5,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3.467,23 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34.933,54 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 38.406,14 |
Obs.: Houve repasse ao Clube da Imprensa no valor de R$ 23.000,00 para pagamento de débito junto ao INSS. O valor será debitado nas parcelas de repasse dos meses seguintes. |